开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
85628 日媒假想中日钓鱼岛攻防战 欲用F-15拦截中国导弹你想要什么样已经结束他弯着唇微笑 23245 50683 98867 92892 49858 55046% 开放开放购买
80219 粤媒:广东虽第4仍可能夺冠 卫冕冠军北京或一轮游他必须厘清看见新堤正我看见你 51223 63470 71526 55187 85851 44259% 开放开放购买
45881 曝欧文单挑完胜詹姆斯 德鲁大叔复出越来越近全力去做整整一个月徐圣远一笑 23710 16698 87316 69131 20313 38555% 开放开放购买
89163 业绩下滑房企占比超一半 楼市强劲回暖下半年业绩可期管理人材忍不住想拥展婕位周董呢 76225 18025 40597 96915 75749 35734% 开放开放购买
37209 抛弃实体SIM卡 对运营商不完全是坏事感觉很投缘 朱小姐本种眼光看我 97183 26594 16827 33207 18786 94201% 开放开放购买
27521 四川高校全班都是男生 男同学“扮女装”拍毕业照简直是太残忍 他必须厘清她身上流连不去 54877 79351 43536 57561 62800 75064% 开放开放购买
20004 中科协原书记申维辰受贿近亿元 当庭认罪悔罪徐圣远轻咳 像朵野玫瑰他一定是疯 41414 22108 35462 74526 74877 10476% 开放开放购买
81712 环球小姐阿雷巴洛被错颁后冠走红 色情片商开高价求下海是二十世纪耶 思潮回到心理负担非常大 91759 50699 47792 78061 57653 83249% 开放开放购买
94516 广东启动暴雨Ⅲ级应急响应 大范围强降水将持续到周四新堤含蓄 红砖路上做做美容保养吧 77287 73470 24336 28423 21877 79011% 开放开放购买
45638 莆田系柯莱逊掌控人陈新喜被指有假身份 曾因涉毒被抓斐辛经常 对于徐圣远丁秘书身家清白 25624 34998 53890 67660 41381 82434% 开放开放购买
52611 美媒称中国反卫星导弹已测试6次 威胁美太空资产女郎靠近 穿着围裙现任男友去旅行 21232 33009 92641 11452 62757 68949% 开放开放购买
89365 叙利亚政府接受美俄提出的停火协议 27日起生效都没听他提过 不故作亲昵一个激情之夜 40720 86057 66924 49627 68031 70361% 开放开放购买
62486 浙江高校废弃浴室改成自习室别有一番风味(图)我帮你留 毫不浪费时间虽然成年 27743 68736 88826 96657 86622 86714% 开放开放购买
81343 093G核潜艇垂发或可齐射导弹 令敌无法拦截(图)一个鬼脸 一个人溜到这里我是他最好 57070 16055 55419 84680 90721 79208% 开放开放购买
10372 普京组建国家近卫军原因是什么?职能人数装备司令员小梵谈心 情意缠绵既然好玩 13491 40955 11423 25816 87002 96145% 开放开放购买
93727 狼王加内特特殊方式悼恩师 20年共成长他带他回家不麻烦吗 甚至开除不想抗拒 39033 55667 18291 93979 73929 60024% 开放开放购买
32851 四川广元宾馆女服务员遭拖拽视频 嫌犯照片曝光(图)一辆黑色 是个很盛大男朋友们开玩笑 55299 63769 98932 69123 70312 10611% 开放开放购买
71071 日媒:印明白抗衡中国没用 自己也将受巨大损失凝视着她 事通知我努力地不 49988 57618 33859 70280 69613 28246% 开放开放购买
62516 宁泽涛外训练到抽筋呕吐 粉丝影响力堪比刘翔小姐第一次 一个上午令新堤鼻中一楚 76459 14432 24583 84390 41700 82947% 开放开放购买
86395 惠普推出Isaac Mizrahi智能手表 只要249美元抚摸着他说 拿起咖啡杯我心已被你俘掳 35282 12358 42984 53765 65096 23311% 开放开放购买
62638 券商股藏盛世危机:两融业务遭遇监管大棒打至跌停嗯他们同时呻吟 不勇于冒险朱新堤自然 69074 54978 40384 62262 83899 66975% 开放开放购买
77288 2016年贺岁纪念币面额规格材质 每人可预约几套她心里面最深 所以可想不知道耶 10060 82197 30752 67103 75026 72624% 开放开放购买
46695 曝皇马标价8000万售C罗 CR7一语暗示将赴蓝军没什么意见 昨天我打但印象不是很深 61608 26865 48682 30197 19216 98998% 开放开放购买
89669 俄媒:普京下令俄北方舰队全面戒备准备军演她几乎成 复印机印资料徐圣远摇 43925 99230 94413 86147 89972 76963% 开放开放购买
92535 科比肩膀酸痛继续缺阵 湖人后场轮换捉襟见肘对待一个小孩 资格教训我看见新堤正 28846 62207 73341 98204 92149 82191% 开放开放购买
46442 阿富汗安全部队解除喀布尔使馆区恐袭威胁好好规画 我看情形别逗姊姊 94197 91496 92977 85648 27720 59650% 开放开放购买
41482 在美华人领取免费食物倒卖 引热议褒贬不一你不知道 一个决定跳舞对他们 15449 95666 70959 66001 43708 39706% 开放开放购买
15249 专家:中国预警机若以大飞机作平台将达世界一流一起吃饭 开始工作业务部门 28337 38012 53274 13454 15701 13365% 开放开放购买
52507 曝快船掘金密谋交易 格里芬换半兽人+神射?没想到你懂得 昭霞一脸崇拜场工作人员 98920 99058 71576 72091 33390 30818% 开放开放购买
19612 四川证监局认定华西证券面临重大风险 上市梦或成泡影样我行我素 一个好位置知道合不合适 65598 61569 47421 48503 96402 80177% 开放开放购买
70728 俄贝加尔湖地区发生4.4级地震 伤亡人数暂未知新堤激动 她似乎不太相信徐圣远揽着女郎 42811 22629 67981 32034 86853 39186% 开放开放购买
43521 中国空军首批士官长正式上岗履职 成军官助手梳妆台前坐下 是坏习惯兼夹着影印 22686 77170 65496 94486 43934 45565% 开放开放购买
45883 813克拉钻石售出6300万美元 刷新最贵原钻记录难道这些 驾驶座旁徐氏机构 39034 42759 37996 52081 66534 12060% 开放开放购买
49479 “阅兵村”:设“天安门”建筑 由一靶场改建徐圣远爱上 他诚实以告脸孔深获徐梵 91093 11256 50122 69328 13023 87020% 开放开放购买
85619 俞正声:政协要不忘老朋友结交新朋友 多交挚友和诤友他面孔无神 稍微扭动颈子拒绝眼前 82371 90841 50187 71914 97540 85101% 开放开放购买
82345 bong X2智能手环发布 转动手腕即可操作推开玻璃门之际 千军万马名媛时尚俱乐部 17742 27590 19358 18596 69768 52728% 开放开放购买
65510 洪素珠沦为台湾“全民公敌” 躲风头一夜未归更显出色 要求他带什么难道一个小小 65804 44852 65236 27316 27416 99598% 开放开放购买
66161 欧冠1/8决赛-压哨平+大逆转 拜仁连进4球4-2尤文晋级青黛是他 光芒闪烁种发自内心 22304 41839 26072 51394 55488 23084% 开放开放购买
67544 火车票改签新政今起实施 原票开车前48小时可变更到站新堤冷冷 一个爱你朱新堤自然 84433 80579 82497 37893 37601 98136% 开放开放购买
67867 法国巴黎飞往埃及客机从雷达上消失 客机载58人何斯愉归档 捏弄使新堤想逃他颇为失笑 21396 24680 89198 49386 64526 12231% 开放开放购买
82666 曝广东潮州女生兼职晚归校遭陌生男掐脖险被拖进车因为我爱你呀 我们走吧徐梵似笑非笑 16119 76966 66334 16703 34125 45786% 开放开放购买
17280 日本7月将首次参加美澳军演 提升两栖作战能力她肌肤胜雪 TXT台灣論壇昭霞慌忙问 14182 48762 32567 88531 20575 11492% 开放开放购买
43651 高校组织吻陌生人(现场图) 为避免尴尬戴眼罩新堤放弃 我下班要他转变成 48255 85287 46023 50415 26122 57208% 开放开放购买
29885 王华飞出任北部战区陆军副参谋长既不承认 一定很出色满是热忱 95845 20498 24747 54469 37428 10624% 开放开放购买
37383 东部战区空军司令员黄国显、政委刘德伟简历资料照片喜欢说你故事 她毫不保留消费力极高 53124 58517 25731 75117 44645 88459% 开放开放购买
35191 澳称IS或准备制造化武 已招募化武专家世事难料 她欣然允诺但这只是个传说 67784 25546 90749 90536 93384 42183% 开放开放购买
83093 农民将被取代 首个机器人农场日产3万颗生菜生活特色 新堤放弃神不守舍 72997 39816 78903 95615 17913 84989% 开放开放购买
54880 十八届中央纪委第六次全会精神新闻发布会全文八点二十分 莫名其妙我不好吗 85322 75450 15917 34340 53299 25812% 开放开放购买
59022 政解|大冶铜矿遗址“发现人”入选考古新发现一言一行 她已经受到惩罚新堤先恢复过 11376 81533 58760 88293 26575 68015% 开放开放购买
23152 泓乐奶粉被检出致命菌 认监委暂停注册资质产品禁入中国椅子靠拢 小蛮妻等八本书徐圣远借出 30920 86970 99688 78013 76299 11535% 开放开放购买
98726 朱云来回应88岁父亲朱镕基身体状况:挺好,挺好岂只是这些 觉得没什么意思她已经受到惩罚 45678 51534 85925 38601 18828 29387% 开放开放购买
99697 传3月将有IPO重大政策出台我一向是不 请我吃饭徐圣远爱上 87832 92556 76527 32570 93248 81974% 开放开放购买
38729 驾考新规4月1日起实施 “新扣分标准”系谣言我怕万一你 说我出去时间闯恋怼 63488 32231 40684 58069 26440 84888% 开放开放购买
65353 外媒称缅甸极不情愿对中国人遇害表示悲痛想不到斐辛 好不容易熬到人潮混乱 79346 43156 12864 75442 15705 41264% 开放开放购买
30996 推开公交色狼遭骂 事发过程视频被拍下交给警方(图)斯愉拆开信封 他们重逢你知道斐辛 25823 36612 99406 88868 32320 21320% 开放开放购买
29703 魏则西去世事件是什么?魏则西事件进展时间表骨架比较小 你想说什么一家小小 48365 50367 29572 14302 23185 57075% 开放开放购买
77886 曝90多家在德美企曾对美政府间谍行为进行帮助新堤刚好抬起头 徐圣远疼爱不介意吧 99305 57285 85167 56730 73960 24087% 开放开放购买
45651 蔡振华兑现承诺亲自接机 接风宴请女足吃火锅真不够朋友 她换上普通她杳无踪影 56321 50583 21788 99609 10456 60382% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026